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精算・請求書・締め
請求の資料づくり、返金の理由の整理、月末の資料一式、未回収の確認。書類に埋もれがちなお金まわりの作業を、Velros AIが下ごしらえから片づけます。
- 資料の抜け
- 月末の整理時間
請求の資料、返金の理由、未回収の確認、月末の資料一式が残るので、締めの抜けと月末の残業が減ります。
含まれる業務
請求・精算の資料は前もって集め、お金は人が確定します。
この領域でVelros AIが実際に引き受ける業務です。それぞれがどう処理されるのか、押して確かめられます。
お金が動く仕事はすべて承認のあとに進みます。
新しい会計ソフトへ移さず、今の表と請求の記録の上に、受付と承認待ちだけを載せます。
この運用ボードが残すもの
- 資料の抜け
- 月末の整理時間
- 承認待ちの項目
人が残す判断
精算・請求書・締め
運用の記録を見て、次の処理を準備します
資料の抜け
月末の整理時間
承認待ちの項目
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Velrosのワークルーム
今日処理することと、確認することを分けました
測定
資料の抜け
測定
月末の整理時間
測定
承認待ちの項目
返金と支払い、適格請求書の交付、未回収の調整のように、お金がかかる実行は、人の確認を経てからのみ進めます。
精算・請求書・締め
今月の請求先と入金、未回収を照らし合わせ、交付と締めの対象を絞ります。
請求と締めの資料を先に集めて整理し、お金が動く実行はすべて人の確認に分けます。
資料の抜け、未回収、月末の処理を記録し、次の締めをもっと速くします。
詳しく
月末に探す資料は、月の途中で生まれています
売上も返金も広告費も、その月のあいだずっと発生しています。ただ、そのときに誰も書き留めないだけです。精算の仕事は計算ではなく、数字が生まれる瞬間に捕まえておくことです。
こんな一日が繰り返されます
-
発生した日に印をつける
取引のあった日に、請求の対象かと欠けた項目を示します。
-
その日に聞く
知っている人にその日のうちに。四週間後に全員へ聞くより、いつでも速いです。
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期限を早めに上げる
締切ではなく、準備に要する時間から逆算します。
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月次の下書き
売上、返金、広告費、未収を先月と同じ形に流し込みます。
-
報告と確定
報告書は下書きまで。数字の確定は人が行います。
人が確定すること
- 請求書の発行と訂正
- 税務の判断です。
- 返金と送金
- お金が出る実行です。
- 帳簿の確定
- 会社と税理士のものです。
守るべき期限
- 請求の日付
- どこで申告するにせよ、請求書には日付があり、思い出した日ではなく取引の時期が決めます。
- 申告の日付
- それに続きます。遅れればたいてい費用がかかり、その額は交渉ではなく規則が決めます。
- 逆算する
- 期限当日の通知は通知ではありません。準備に要する時間から鳴らします。
何で測るか
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月次決算の所要日数
同じやり方で毎月測れば、増減が言えます。
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欠落項目の件数
何がくり返し欠けるのかが、翌月の改善点です。
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期限の遵守率
締切当日ではなく、事前の通知の時点で準備が終わっていたかで見ます。
よく聞かれること
- 会計ソフトを替えますか
- 替えません。今の表とソフトを読み、欠けた項目と近づく期限を示します。
- 税務申告を代わりにしますか
- しません。申告は資格を持つ人が行います。
- 月次決算はどれくらい速くなりますか
- 約束しません。導入前の所要日数を測り、四週間後に同じやり方で測り直します。
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